Rivelato il “Big Bad” del Bitcoin: la metrica della balena, che ha raggiunto il massimo dell’anno, potrebbe portare il prezzo a $60.000
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Il prezzo del Bitcoin è rimasto pressoché invariato nelle ultime 24 ore, attestandosi vicino a 67.600 dollari. Ma le perdite a 30 giorni raccontano una storia diversa. Il prezzo è sceso del 27% circa mese su mese. Questa improvvisa pausa intraday potrebbe non essere un segnale di ripresa. Potrebbe trattarsi di una breve pausa prima della prossima discesa.
Uno dei gruppi di supporti più forti è costituito da segnali di distribuzione aggressivi. Questi modelli corrispondono a setup storici che hanno preceduto brusche correzioni. Il pericolo si nasconde in bella vista.
La scomposizione della bandiera dell’orso e l’alto rapporto di balena dell’anno indicano un modello storico
Il Bitcoin ha già rotto un modello a bandiera orso. La struttura comportava un rischio di crollo del 40% circa dal punto di rottura. Il modello in sé sembra debole. Ma accanto ad esso è apparso qualcosa di molto più grande.
Il 14 febbraio il rapporto di cambio delle balene è salito a 0,81. Si tratta del valore più alto dell’ultimo anno. Questa metrica indica il rapporto tra i 10 principali afflussi di balene e il totale degli afflussi di valuta.
La storia mostra che questo schema si ripete con una precisione spaventosa. Nel marzo del 2025, il rapporto ha raggiunto lo 0,62 quando il Bitcoin era scambiato intorno agli 84.100 dollari. Il prezzo è poi salito del 3,7% circa a $87.200 nel giro di una settimana, grazie alle balene che si sono mosse in anticipo. Ma all’inizio di aprile, il Bitcoin è crollato del 12,6% circa a 76.200 dollari con l’inizio della distribuzione.
La stessa cosa è successa a novembre. Il rapporto è schizzato a 0,70 quando il prezzo era vicino a 88.400 dollari. Il Bitcoin ha avuto un’impennata del 5,2% fino a 93.000 dollari e poi è crollato del 7,4% fino a 86.000 dollari a metà dicembre. Lo schema è chiaro. Le balene si posizionano presto, il prezzo sale brevemente, poi iniziano le vendite pesanti.
Rapporto tra scambio e balena: CryptoQuant
Il rapporto ha raggiunto lo 0,81 a metà febbraio, quando il Bitcoin era vicino a 69.700 dollari. Si tratta del picco più alto degli ultimi 12 mesi. Il prezzo ha già iniziato a scendere e attualmente si aggira intorno ai 67.000 dollari. Ma il rapporto rimane elevato a 0,65.
Questo livello si trova ancora nella zona storica di profit-booking basata sulle correzioni passate. Pertanto, un altro rapido rimbalzo del prezzo del BTC seguito da una correzione più profonda potrebbe non essere scontato.
Tra l’8 e il 16 febbraio si è formata una divergenza ribassista nascosta sul grafico a 12 ore. Il prezzo ha raggiunto un massimo inferiore durante questo periodo. L’indice di forza relativa (RSI), un indicatore di momentum, ha contemporaneamente raggiunto un massimo più alto. Questa combinazione segnala la continuazione del pullback piuttosto che l’inversione.
Bitcoin RSI rischio flash: TradingView
Tutti e tre i segnali indicano una correzione più profonda. Ma perché incolpare proprio le balene per questa debolezza?
Whale affronta il problema del calo, mentre il cluster di fornitura più forte viene messo a fuoco
Alcuni potrebbero sostenere che il rapporto di scambio delle balene è aumentato perché l’afflusso totale di valuta è diminuito. Ma il conteggio reale degli indirizzi delle balene dimostra il contrario.
Gli indirizzi delle balene che detengono 1.000 BTC o più sono scesi da 1.959 il 22 gennaio a 1.939 attualmente. Si tratta di una perdita di 20 indirizzi whale durante la correzione. Questi titolari non sono scomparsi a caso. Hanno distribuito le partecipazioni mentre il prezzo scendeva. Gli indirizzi sono diminuiti insieme al calo del prezzo. Non hanno comprato il calo. Hanno creato il calo.
Le balene continuano a lasciare la scorta: Glassnode
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Il modello mostra che le balene cavalcano temporaneamente i rimbalzi dei prezzi e poi vendono durante le correzioni. La loro convinzione è debole. Quando i detentori forti accumulano durante la debolezza, creano una pressione d’acquisto. Quando distribuiscono durante la debolezza, accelerano il declino. Il calo mensile del 27% del Bitcoin ha senso quando si vedono 20 indirizzi di balene o almeno 20.000 BTC in uscita.
Ma il vero pericolo emerge quando si osserva dove si concentra l’offerta. La distribuzione dei prezzi realizzati di UTXO mostra i raggruppamenti di base dei costi in tutto il mercato. Rivela i livelli di prezzo in cui si è creata la maggiore offerta. Queste zone fungono da forte supporto o resistenza a seconda della direzione del mercato.
Il gruppo più forte attualmente si trova vicino a 66.800 dollari. Questo livello contiene la massima concentrazione di offerta al di sotto del prezzo attuale. Rappresenta la più grande zona di costo base nel breve termine. Per sfondarlo è necessaria una forte pressione di vendita. I trader al dettaglio non hanno le dimensioni necessarie per superare una tale concentrazione di offerta. Solo le balene possiedono questa potenza di fuoco, il che le rende il possibile “Big Bad” per il prezzo del Bitcoin.
Cluster di prezzi chiave: Glassnode
Ecco il problema. Queste stesse balene stanno già distribuendo. Il rapporto di scambio delle balene lo dimostra. Il calo del numero di indirizzi lo conferma. Stanno vendendo attivamente sul mercato. Il prezzo attuale, vicino a 67.600 dollari, si avvicina pericolosamente al gruppo di 66.800 dollari.
Il supporto critico del prezzo del Bitcoin è la chiave del rischio di crollo a 60.000 dollari
Il primo livello di supporto principale si trova a 66.600 dollari. Questo livello si allinea strettamente con il cluster URPD a 66.800 dollari. Entrambi i livelli rappresentano la stessa zona tecnica e di approvvigionamento. Attualmente il Bitcoin scambia appena l’1,6% al di sopra di questo supporto critico. Se le balene continuano a distribuirsi, questo livello non resisterà a lungo.
Una rottura al di sotto dei 66.600 dollari apre la strada verso i 60.000 dollari. Ciò rappresenta circa il 12% di ribasso in più rispetto ai livelli attuali. Il Bitcoin ha toccato brevemente questa zona il 6 febbraio prima di rimbalzare. Ma il setup sembra ora molto più debole di allora. Il rapporto balena non era ai massimi annuali. La divergenza ribassista nascosta non si era ancora formata.
Analisi del prezzo di Bitcoin: TradingView
Ora tutti questi avvertimenti lampeggiano simultaneamente mentre il prezzo oscilla appena al di sopra del gruppo di offerta più forte. La rottura di 66.600 dollari potrebbe innescare una vendita a cascata con il cedimento della zona URPD. I detentori che si trovano al costo base vicino a 66.800 dollari andrebbero nel panico. I titoli a leva posizionati per il recupero verrebbero liquidati. Il movimento verso i 60.000 dollari potrebbe avvenire più rapidamente del crollo iniziale.
Sul lato positivo, il Bitcoin ha bisogno di una rottura netta al di sopra di $71.600 per mostrare una reale forza. Questo invaliderebbe la struttura ribassista immediata e suggerirebbe che gli acquirenti stanno riprendendo il controllo. L’invalidazione completa del pattern avviene solo al di sopra di 79.300 dollari. Finché il Bitcoin non recupera questo livello, la rottura della bandiera ribassista rimane attiva e il rischio di ribasso domina.
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