I trader si preparano a una scadenza di opzioni da 2,5 miliardi di dollari tra i 40 mila dollari delle opzioni Bitcoin
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James Mitchell unisce l'investment banking al giornalismo sulle criptovalute per analizzare l'adozione istituzionale degli asset digitali. Specializzato in ETF e regolamentazione, traduce i complessi sviluppi del TradFi in spunti concreti per gli investitori.
Ingegnere informatico e giornalista tecnologico, Luca analizza l'evoluzione tecnica di Bitcoin e l'infrastruttura blockchain per CryptoWinx. Esperto di Lightning Network e mining, traduce protocolli complessi in informazioni accessibili al pubblico.
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Oggi scadono quasi 2,5 miliardi di dollari di opzioni su Bitcoin ed Ethereum, il che potrebbe portare a significative fluttuazioni del mercato mentre i trader si orientano su strategie ottimistiche e protettive.
Sebbene il posizionamento attuale indichi una prospettiva positiva, sta emergendo una situazione insolita. Un gruppo significativo di opzioni sul Bitcoin è concentrato su un prezzo d’esercizio di 40.000 dollari, notevolmente inferiore al valore di mercato attuale.
Attualmente il Bitcoin viene scambiato a circa 67.271 dollari, con la soglia massima di dolore identificata a 70.000 dollari. L’interesse aperto riflette una forte preferenza per le call, con 19.412 contratti call rispetto a 11.044 put, con un rapporto put-to-call di 0,57. Complessivamente, il volume nozionale associato a questa scadenza è stimato in circa 2,05 miliardi di dollari.
Contemporaneamente, Ethereum sta mostrando un andamento simile, scambiando vicino a 1.948 dollari e con il suo massimo dolore fissato a 2.025 dollari. Anche in questo caso, le call superano le put: 124.109 contratti di call contro 90.017 di put, con un rapporto put/call di 0,73 e un valore nozionale di circa 417 milioni di dollari.
Gli analisti di Deribit hanno osservato che, nonostante il sentimento rialzista generale, la presenza sorprendente di put al livello di 40.000 dollari per il Bitcoin desta qualche preoccupazione. Questa opzione put è risultata la seconda più grande in termini di interesse aperto, con un valore nozionale di circa 490 milioni di dollari.
Gli analisti hanno sottolineato che, sebbene ci sia una forte propensione verso le call, la sostanziale domanda di put deep out-of-the-money indica che i trader si stanno ancora coprendo contro potenziali ribassi, riflettendo un sentimento di cautela nel mercato.
Con l’avvicinarsi della data di scadenza, sembra che molti trader si stiano orientando verso una posizione rialzista, ma la presenza di queste massicce strategie di copertura suggerisce un livello di disagio per le improvvise oscillazioni dei prezzi.
Il crescente ricorso alle opzioni per le scommesse direzionali e le strategie di copertura suggerisce un cambiamento nel modo in cui i trader vedono il mercato dei derivati del Bitcoin. L’analista Jeff Liang ha sottolineato che se i trader riuscissero a estrarre costantemente valore dal mercato delle opzioni, questo potrebbe alleviare la tradizionale pressione di vendita sul Bitcoin.
Liang ha spiegato che questo cambiamento potrebbe favorire i detentori a lungo termine, consentendo loro di mantenere i propri investimenti senza la necessità di vendere per ottenere liquidità, riducendo la pressione di vendita che potrebbe influenzare positivamente il prezzo del Bitcoin.
In conclusione, mentre il mercato mostra attualmente una preferenza per le call sia per il Bitcoin che per l’Ethereum, il numero significativo di put out-of-the-money rivela un approccio cauto. Con miliardi di opzioni in scadenza, la domanda cruciale rimane se i prezzi graviteranno verso il livello massimo di dolore o se la richiesta di misure protettive scatenerà un’accresciuta volatilità.
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James Mitchell
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