BitMine affronta una battaglia in salita con il calo delle partecipazioni in Ethereum
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BitMine Immersion Technologies sta attraversando un panorama difficile, dato che le perdite di carta derivanti dagli investimenti in Ethereum continuano ad aumentare. Nonostante gli sforzi per riprendersi, la performance del titolo sta vacillando e gli indicatori tecnici suggeriscono un calo della fiducia del mercato.
Al 10 febbraio, l’investimento totale di capitale della società era di quasi 15 miliardi di dollari, ma la valutazione attuale del suo portafoglio è crollata a circa 7,7 miliardi di dollari.
Ciò si traduce in una significativa perdita di carta di quasi il 49%. Ethereum è attualmente scambiato a circa 1.950 dollari, mentre la base di costo media di BitMine è di circa 3.850 dollari. Con un prezzo di ETH inferiore di quasi il 50% rispetto al prezzo medio di acquisto, la maggior parte delle sue partecipazioni è significativamente sott’acqua.
Le crescenti perdite in termini di costi, insieme alla riduzione del margine di sicurezza, evidenziano le vulnerabilità di BitMine. La base di costo di Ethereum accumulata dalla società rivela una tendenza preoccupante: quando i prezzi di mercato sono molto più bassi, le aziende si sentono spesso costrette a ridurre la loro esposizione.
I dati di mercato recenti indicano quanto segue:
- Costo base medio del PF: 3.850 dollari
- Prezzo attuale dell’ETH: 1.950 dollari
- Perdita non realizzata: 49%
Questi dati mettono BitMine in una posizione precaria, un fatto sottolineato dai segnali tecnici. Tra il 18 novembre e il 9 febbraio, BMNR ha registrato costantemente dei massimi inferiori sui grafici giornalieri, mentre l’indice di forza relativa (RSI) ha mostrato dei massimi superiori. Questa divergenza suggerisce una tendenza ribassista nascosta, indicando una diminuzione dello slancio sotto le azioni apparenti dei prezzi.
In seguito all’emergere di questa divergenza, la pressione di vendita è ripresa, nonostante un rimbalzo del 26% dai minimi di gennaio. Tuttavia, questo rally non ha potuto essere sostenuto, rendendo il titolo vulnerabile a ulteriori ribassi influenzati dalla divergenza e dalla dinamica dei costi-base.
Gli indicatori del debole afflusso finanziario indicano anche una mancanza di fiducia da parte dei grandi investitori. Il Chaikin Money Flow (CMF), che riflette l’andamento degli acquisti istituzionali rispetto alle vendite, ha mostrato un movimento al rialzo dalla fine di novembre nonostante il calo dei prezzi. Tuttavia, anche durante il recente rimbalzo, il CMF non è salito al di sopra della sua linea di tendenza discendente, segnalando che il rally non è stato sostenuto da investitori importanti.
Inoltre, le medie mobili segnalano ulteriore cautela. La media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni si sta avvicinando all’EMA a 200 giorni, un modello che di solito indica una potenziale debolezza del mercato. All’inizio dell’anno si è verificato un crossover ribassista quando l’EMA a 50 giorni è scesa sotto l’EMA a 200 giorni, provocando un forte calo del 44% per BMNR.
Se il pattern di crossover ribassista si ripresenta, potrebbe esacerbare la pressione al ribasso, soprattutto se Ethereum rimane debole, dato che la correlazione di BMNR con ETH si aggira intorno a 0,5.
Per quanto riguarda i livelli di prezzo immediati, la struttura del titolo BitMine è diventata sempre più critica. Un livello di supporto chiave a breve termine è stato individuato a circa 17 dollari, circa il 10% al di sotto del prezzo attuale. Questo livello è servito come base cruciale durante i recenti movimenti di mercato.
Un calo al di sotto di questo punto potrebbe portare a un rapido spostamento verso una traiettoria più negativa. Se BMNR dovesse scendere sotto i 17 dollari, il prossimo livello di supporto si trova intorno ai 15 dollari. Un calo continuo potrebbe estendersi fino a circa $11, che rappresenta il livello di ritracciamento di Fibonacci 0,618 – storicamente un punto di forza del prezzo – che implica un ulteriore calo di oltre il 40% rispetto alle valutazioni attuali.
Sul lato positivo, qualsiasi recupero di BitMine è irto di sfide. Il titolo deve superare i 21 dollari per alleviare la pressione a breve termine, allineandosi ai precedenti livelli di resistenza.
Raggiungere i 26 dollari richiederebbe un rimbalzo dei prezzi di Ethereum e un rafforzamento della domanda da parte dei principali investitori, che al momento rimangono incerti. Finché l’ETH rimarrà al di sotto della base di costo di BitMine e gli afflussi finanziari continueranno a diminuire, qualsiasi rimbalzo sarà probabilmente soggetto a una significativa pressione di vendita.
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Raj Patel
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