L’impennata del prezzo del Bitcoin lascia presagire un potenziale calo a $58.000
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Il recente aumento di prezzo del Bitcoin potrebbe nascondere dei rischi di fondo. Tra il 12 e il 15 febbraio, la criptovaluta ha registrato un aumento di quasi il 9%, il che ha inizialmente suggerito che la correzione del mercato potrebbe essersi conclusa.
Tuttavia, i segnali indicano un indebolimento del rimbalzo. I dati relativi alla leva finanziaria, al momentum del mercato e ai modelli di profitto sulla catena indicano che questo aumento dei prezzi potrebbe effettivamente aumentare la probabilità di una flessione piuttosto che segnalarne la conclusione.
Durante il notevole rialzo dal 12 al 15 febbraio, il valore del Bitcoin è aumentato di circa il 9%. Contemporaneamente, gli operatori del mercato dei futures hanno iniziato ad assumere posizioni lunghe e consistenti. L’open interest totale, che tiene conto dei contratti futures attivi, è passato da 19,59 miliardi di dollari a 21,47 miliardi di dollari, con una crescita di circa 1,88 miliardi di dollari, pari al 9,6%.
Questa impennata dell’interesse aperto è stata accompagnata da un aumento significativo dei tassi di finanziamento, che sono saliti a +0,34%. Questo particolare tasso riflette i pagamenti scambiati tra trader long e short e un dato positivo indica che i trader scommettono prevalentemente su un aumento dei prezzi.
L’aumento combinato dell’interesse aperto e dei tassi di finanziamento positivi segnalava un mercato pronto per una ripresa significativa. Tuttavia, la struttura più ampia del mercato lascia intravedere uno scenario allarmante.
Questo rimbalzo dei prezzi si è svolto all’interno di un modello a bandiera ribassista, caratterizzato da un aumento graduale dei prezzi dopo un forte calo, pur rimanendo all’interno di una traiettoria discendente. Un modello di questo tipo indica tipicamente una pausa prima di un altro ribasso.
Il recente rifiuto vicino al massimo locale, unito a un pullback in corso, indica che il Bitcoin continua a risiedere in questo quadro ribassista. Poiché il prezzo si avvicina al limite inferiore di questa bandiera, una sua violazione potrebbe innescare la prossima fase di declino del valore del Bitcoin.
Gli indicatori di momentum stanno sempre più confermando questa debolezza emergente. Nel grafico a 12 ore, una divergenza ribassista nascosta si è materializzata tra il 6 e il 15 febbraio. In questo lasso di tempo, il Bitcoin ha formato un massimo inferiore, suggerendo che la recente ripresa è stata meno robusta rispetto ai picchi precedenti. Nel frattempo, l’indice di forza relativa (RSI) ha registrato un massimo più alto, rivelando una disconnessione nel momento degli acquisti.
Questa situazione, definita divergenza ribassista nascosta, si verifica tipicamente quando il momento degli acquisti aumenta temporaneamente in un contesto di debolezza generale, segnalando che i venditori stanno riprendendo il dominio. Poco dopo la comparsa di questa divergenza, il prezzo del Bitcoin ha iniziato a scendere.
Inoltre, si è registrato un notevole aumento dei dati relativi ai profitti sulla catena, che rappresentano un altro segnale di cautela. La metrica Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) è passata dallo 0,11 del 5 febbraio allo 0,21 del 14 febbraio, con un aumento del 90% e indicando che molti investitori sono tornati in attivo, anche se marginalmente. Questa situazione aumenta la probabilità di prese di profitto.
L’ultima volta che NUPL ha raggiunto vette simili è stato il 4 febbraio, quando il Bitcoin ha scambiato circa 73.000 dollari prima di crollare a circa 62.800 dollari in un solo giorno: un calo di quasi il 14%. Ora si sta delineando uno scenario simile.
Questa situazione crea un ambiente precario: gli investitori che godono dei recenti profitti potrebbero decidere di vendere se i prezzi iniziano a scendere, accelerando potenzialmente la correzione. Questo si allinea con la divergenza ribassista nascosta già presente sul grafico.
Nel complesso, questi indicatori suggeriscono che il recente aumento dei prezzi potrebbe aver rafforzato i venditori piuttosto che diminuire la loro presenza.
Il Bitcoin si sta avvicinando a una soglia di supporto critica. Il livello più significativo da tenere d’occhio è 66.270 dollari, che si trova al limite inferiore del modello di bandiera ribassista. Una violazione al di sotto di questo livello di Fibonacci potrebbe attivare il modello di continuazione ribassista, indicando un potenziale obiettivo di 58.880 dollari, che corrisponde all’area dei 58.000 dollari e rappresenta circa un calo del 14% rispetto alle valutazioni attuali.
Se la pressione di vendita si intensifica, il Bitcoin potrebbe scendere a circa 55.620 dollari, allineandosi a una proiezione più profonda della struttura a bandiera ribassista. Al contrario, per stabilizzarsi nel breve termine, il Bitcoin dovrebbe recuperare la soglia dei 70.840 dollari.
Un breakout sostanziale al di sopra di $79,290 annullerebbe del tutto la struttura ribassista, indicando una ripresa del controllo da parte degli acquirenti. Fino a quel momento, le prospettive sembrano orientate verso ulteriori ribassi. Il recente rimbalzo dei prezzi può aver fornito un fugace senso di ottimismo, ma l’aumento della leva finanziaria, la divergenza ribassista nascosta e l’aumento sostanziale dei profitti non realizzati suggeriscono collettivamente che la ripresa del Bitcoin potrebbe aver posto le basi per un altro ribasso.
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Elena Rodriguez
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